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Checkout balance

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Análisis de Balance de Comprobación y Estado de Resultados Avanzado
Nombre técnico: account_checkout_balance
- Saldos Iniciales y Finales
- Columnas de Función y Naturaleza
- Soporte de Jerarquía Completa
- Preparado para Odoo 19 Enterprise

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Finanzas & Auditoría

Checkout x Account

Advanced Trial Balance & Income Statement

Obtenga una visión financiera completa con saldos iniciales, movimientos del periodo, saldos finales y un análisis detallado por Función y Naturaleza.

¿Qué estamos resolviendo?

Vista Integral

Los informes estándar suelen requerir saltar entre pantallas. Combinamos el Saldo Inicial, Débitos/Créditos y Saldo Final en una sola vista cohesiva y profesional.

Análisis Dual

Analice su Estado de Ganancias y Pérdidas (P&L) desde dos perspectivas simultáneamente: Por Función y Por Naturaleza, crucial para auditorías financieras detalladas.

Guía de Implementación Completa

1. Guía de Configuración

Para proyectar datos precisos en las columnas de Función y Naturaleza, debe categorizar sus Grupos de Cuentas:

Paso 1: Acceso a Grupos
Navegue a Contabilidad > Configuración > Grupos de Cuentas.

Paso 2: Definir Tipos de Grupo
Para cada grupo (especialmente los padres), establezca el campo Tipo de Grupo:

  • Balance: Para cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.
  • Estado de Resultados por Función: Gastos/Ingresos operativos (ej. Gastos Admin, Ventas).
  • Estado de Resultados por Naturaleza: Según el origen del gasto (ej. Personal, Servicios).
  • Ambos Resultados: Casos excepcionales donde el grupo pertenece a ambos estados.

Paso 3: Verificación
Asegúrese de que cada grupo raíz tenga un tipo asignado para evitar que las cuentas queden como "No definidas".

2. Manual de Operación

Generación del reporte: Vaya a Contabilidad > Informes > Auditoría > Checkout x Account. Seleccione el rango de fechas y haga clic en Aplicar.

Columna Descripción
Saldo InicialSaldo acumulado antes de la fecha de inicio seleccionada.
Débito / CréditoSuma total de movimientos estrictamente dentro del periodo.
Saldo FinalCálculo: Inicial + Débito - Crédito.
Balance GeneralSaldos de cuentas reales (Activo, Pasivo, Patrimonio).
EERR por Función/NaturalezaSaldos de Ganancias/Pérdidas clasificados según la configuración del grupo.

Plan de Validación Empresarial (QA)

Escenario 1: Integridad Matemática

Test: Seleccione una cuenta (ej. Bancos). Verifique que:
Saldo Inicial + Débito - Crédito = Saldo Final. Los montos deben coincidir al centavo.

Escenario 2: Clasificación Función vs Naturaleza

Test: Cambie el "Tipo de Grupo" de una cuenta de gastos de "Función" a "Naturaleza" y refresque. El saldo debe moverse automáticamente de columna.

Escenario 3: Lógica de Jerarquía

Test: Use el botón "Desplegar todo".
Verificación: El árbol debe expandirse hasta el nivel de Cuenta, ocultando los apuntes contables individuales para mantener la claridad.

Escenario 4: Consistencia de Periodos

Test: Compare el Saldo Final de Enero con el Saldo Inicial de Febrero. Deben ser idénticos.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué el Saldo Inicial es cero?

Puede ocurrir si el reporte inicia desde el origen de la base de datos o si las cuentas de resultados fueron cerradas en el ejercicio fiscal anterior sin asientos de apertura pendientes.

¿Puedo ver el detalle de los asientos (Journal Entries)?

Sí. Aunque el reporte resume a nivel de cuenta, puede hacer clic en cualquier línea de cuenta para abrir su Libro Mayor o Apuntes Contables en una ventana emergente.

Ventas Corporativas
EMAIL leads@ganemo.com
WhatsApp Business
WHATSAPP +1 828 672 6150

Soporte Técnico

¿Sus totales no coinciden con el Libro Mayor? Verifique que todas sus cuentas estén asignadas a un grupo con tipo definido.

ayuda@ganemo.com

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Especificaciones

Versión 18.0, 19.0